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機関投資家の真実~機関投資家が値動きを先読み!?為替相場のテーパリングに注意?!

機関投資家の真実~機関投資家が値動きを先読み!?為替相場のテーパリングに注意?!

こんにちは、藤田です。
今回で第32回になります。

私が記事を書く時に重要視していることは、現場です。投資は現場を経験することが、成功する為に最も大事だと考えてます。

現場を経験すると、葛藤、欲望からくる自分自身の心の声や、数字を眺めているだけでは感じ取れない相場の雰囲気というのがみえてくると思うのです。
具体的な心の声とは、「損切したくない」「損切しなければ負けではない」「長期で持てば上がるだろう」といった心の声といえると思います。
厳しいことを申し上げると、そういった投資家は株や為替の急落に対応できずカモにされている現実をみてきました。
私自身、自分のお金を張ってトレードしているのでそういった数字以外の投資家心理の部分もお伝えしていきたいと思います。
投資家の心を理解できるのは同じ現場の投資家だけと考えています。

昨今の為替相場は、経済指標の値動きが一昔前と比べ低下し、ヘッドラインニュースや主要なテーマで動いています。
カギとなるのは、6月も同じくアメリカ人事問題、関税動向、北朝鮮問題、日銀のテーパリング動向、そして欧州の出口戦略、イタリア市場の動向になりそうです。

FXは今ある旬の経済情報やテーマを抑え、テクニカル分析と組み合わせれば値動きの整合性がみえてきます。
しっかりと下準備し、相場で生き残っていきましょう。

それでは、先週のトレードのポイントとなるニュースです。
6月05日(火) メキシコが対アメリカ産の豚肉に20パーセントの関税適用
6月06日(水) ECB理事会でQEの出口戦略議論報道
その他経済指標などもありましたが主要なヘッドラインは、以上です。

これら情報を踏まえて先週のドル円相場を振り返ってみましょう。
先週前半は穏やかな値動きでしたが、水曜日にECBの出口戦略議論という報道が久しぶりに、クローズアップされるとドル円や特にユーロ円やユーロドルの変動率が上昇します。
その後、材料出尽くしから木曜日からドル円相場は下落に転じます。
金曜日も、大きな材料は無く安値圏で推移します。
為替市場は各国貿易収支やECBの出口戦略などさまざまなニュースを消化し、ドル円相場は109.45円でNYクローズとなります。

先週のドル円相場は、週の前半に上昇、後半に戻すV字の相場展開でした。
今週は、FOMC政策金利や米朝鮮会談など控え、変動率は縮小し膠着状態となっています。
トレーダーとしては、過去反応しなかった材料や経済指標、要人発言でも時期や状況が変われば別であり、それによって変動率や重要な価格の節目が切り替わった結果をトレードに活かす必要があります。
同様に、株式と為替、Vix指数が相関しない場合もあり各市場毎に、値動きを割り切って考えることが必要です。
特に、貿易戦争と報道されている関税に関するニュースや政治要因に関しては、過去に大きな変動に繋がっているので上下どちらの動きも注意が必要です。

ここからは、今回のトレードポイント(エントリーから決済まで)踏み込んで解説させていただきます。

30分足のドル円

この画像はドル円相場の30分足です。水色枠は、ECBが理事会で出口戦略を議論と報道後の価格幅になります。
為替市場の主要なテーマは貿易戦争ですが、欧州の出口戦略に関する話題も影響力があり、重要視しています。
その上限と下限は、およそ109.93円と109.82円になり、およそ11pipsの価格幅になります。

30分足のドル円

青色の矢印部分でドル円相場を109.93円で買いのエントリーをしました。その後、赤色矢印の110.18円で決済し25pipsの利益確定でした。
今回は、ドル円に注目するよりもユーロ円やユーロドルの相場に注目する方がさらに分かり易い相場だったと思います。
ドル円相場は25pipsの利益確定で終えることが出来ました。

その他、豪ドル円、ユーロ円、ユーロドルで細かいトレードもしていますが先週のドル円相場の核は上記のトレードになります。
今週は、この価格幅109.93-82円に注目しています。

それにしても、今週から大きなイベントが控えていますね。
米朝の会談、FOMC政策金利、ECB政策金利、そして為替相場とは離れますがワールドカップです。
政治リスクがあるイベントは、過去に大きな値動きが伴っているので上下どちらの値動きも注意した方が良いと思います。
トランプ大統領の就任時は、ドル円は大きく上昇し反対に、イギリスのブレグジットの時は急落しました。
為替相場で生き残るコツは、予想外の値動きが起こった時に損切出来るか否かの対応力が重要です。
先ずは生き残ることを優先し、余裕資金でトレードの軸をを身に付けていきましょう。

ここで書いている記事は、私が実際にトレードで失敗したり、苦しんだりしたものが多いと思います。
強く感じていることは、実際に現場の投資で痛い目を味わって、損切(受け身)を習得する場合が多いです。
人から言葉で助言されるのと実際に経験するのは別物ですが、この記事がヒントの何か糸口になることが出来れば幸いです。

今では、現場で体験した苦い経験が私の宝になっています。
ドル円相場が110円が近づくと、昔のトレードした時の自分を思い返します。大きな損切をした価格が110円でした。
当時は、スワップトレードなるモノが流行していて、外貨を保有していると金利差をとても多くもらえた時期がありました。
その後、大きな含み損を抱えて、金利差が如何に小さいモノか、資産価格の重要性を思い知らされることとなります。

私は、20代の頃に1000万円の損失を経験し、サブプライムショック、リーマンショックを乗り越え、這い上がってきました。
サブプライム前はポンド円が250円でしたが、現在は145円とおよそ100円以上下落しています。
当時を振り返ると、予想できない下落でしたし、現在の為替市場価格も予想外でした。

長期投資家に問いたいことは、予想できない大きな下落に耐えれるのか否か、そして耐えることが本当の投資なのか?です。
短期投資家に問いたいことは、今のトレードルール(軸)で100回トレードして、利益を残せるか否か、ということです。
軸があるトレーダーは予想外の値動きや相関性が崩れている状況下でも言い訳せずに淡々とトレードをこなしていることだと思います。
軸を持つということは、自分の一定のルールを持つと言い換えられると思います。
それが、利食いと損切の基準であったりエントリー時の、値動きのあるパターンであったりします。
これらを本当の意味で習得するには、実際の体験や現場の人間から学ぶことが一番だと思います。
もし、あなたが悩んでいたら、見渡す限り周囲のトレーダーに片っ端からコンタクトすると良いと考えています。
ポンド円250円の時代からおよそ12年間の投資で感じたことは、投資を1人で解決しようとしても大きな犠牲(損失)を払うということです。
自分の場合は、大きな損失を経験してからが本当のスタートでした。

独学で学ぶのであれば、相場の雰囲気に呑まれないで下準備しチャートと向き合うことです。
予め準備しておけば、値動きや周りの雑音に振り回されないでトレードすることができます。
そして、自分自身のトレードを極限まで自己分析すれば、直感やセンスといったギャンブルよりも、発展的に次回のトレードに役立てることができるはずです。
目の前にある相場は、あなたの「損切したくない」「負けたくない」といった心の声も、教えてくれると思います。
FXで生き残るには、トレードの軸を作り、買いはもちろん売りでも利益を上げられるようになると世界が広がります。
FX市場は国の集大成であり、株式や商品など様々な市場から資金が流入してきます。
その為、難解な値動きになりがちですがFXを極めれば投資を極めたといっても過言ではありません。

今年の株式や為替市場の暴落要因はVix市場やアメリカ長期金利が大きく変動したことですが、為替市場を先行指標として見る投資家も多いです。
私が現場から大きな時間とお金を費やして学んだことは「事前察知することより、その後の値動きを活かすこと」になります。
株式やFXは上昇だけではなく下落も利益に変えることができます。
本当の投資家とは、中立的な見地で買い一辺倒ではなく売りからも入れる投資家だと考えています。

2018年は年初から上昇と下落を繰り返しています。
激動が予想される株式市場やFX市場は、柔軟に対応できない投資家がふるいにかけられ資質を問われていくのではないでしょうか。
FXは少ない資金を元手に稼ぐことができるので、先ずは過程を極限まで磨き上げその後大きな資金で勝負するのも一つの手段だと思います。

下準備する時間や苦労が大きいほど、その後の成長力も大きいものとなるはずです。
私自身、まだまだ未熟ですが共に研鑽し、技術を磨いてFXで生き残っていきましょう。
次回も「投資の最前線では、何が起こっているか」実践的にお伝えできればと考えています。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

最後に

これからFXで利益を上げていきたいと考えているのであれば、ぜひ今回の記事に限らず、継続してFXの学習を行ってもらいたいと思います。
投資は日々学び、情報収集し、経験を積んでいくことが大事だからです。

このような考え方は、私個人の独りよがりなものではなく、多くのトレーダーが押さえておくべき現実だと思います。
現にクロスリテイリングさんでも「継続学習」の必要性について、強くお伝えしているとおりで、経験値を上げることが成功者の第一歩なのです。

私自身、そのようなクロスリテイリングさんの考え方に共感したために、こちらで投資家の本質についてお伝えさせてもらっています。ぜひ今回の記事をきっかけにして、単なるスキルや知識の習得だけでなく、重要な現場目線についても感じ取ってもらえたら幸いです。

その上で、さらに私のFXに関するノウハウを学びたいと熱心に感じてくださった方は、現在私がクロスリテイリングさんで講師を務める「秘密のスマホトレード手法」も取り組んでみてください。

こちらは講座の名前からもわかるように、スマホ一台で手軽に取り組めるテクニックを伝授しています。
仕事や家事に忙しい方も、スキマ時間を有効活用して稼ぐことも可能ですし、スマホだけで取り組めることからストレスなく安定して利益を追求できるのが大きな特徴です。

また、その手軽さだけでなく、私が機関投資家の経験を通じて蓄積された現場目線のノウハウが凝縮していますので、これからFXを学ぼうと考えている方にとっても最適な学習内容といえるでしょう。
ぜひ「秘密のスマホトレード手法」をきっかけに、年間5,000万円を稼ぐための第一歩を歩んでみてください。

ただし、私の講師を務める「秘密のスマホトレード手法」を無料で学習できるのは、期間限定となります。この機会を逃してしまうと、いつ再びこのチャンスに巡り合えるかはわかりません。

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そしてスマホを片手に、手軽に安定して稼げるFXトレーダーを目指しましょう。

秘密のスマホトレード手法

この記事を書いた人のプロフィール

fujita

藤田昌宏

元機関投資家としてFX歴と投資歴をもつ個人トレーダー。相場の確率論を調べあげ、その実績・経験の中からスマホで簡単に機関投資家のプロの手法でトレードができる「Smart Professional FX スマプロFX」を開発。テクニカル分析とファンダメンタルズ分析、そして禁断の第三の分析方法で初心者でも簡単に取り組めるFX教材として非常にシンプルな手法を作り上げた。

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