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機関投資家が注目!2019年の10月は○○に注目せよ!!

機関投資家が注目!2019年の10月は○○に注目せよ!!

こんにちは、藤田です。

今回で第96回になります。
私が記事を書く時に重要視していることは、現場です。投資は現場を経験することが、成功するために最も大事だと考えてます。

さて、昨今の為替相場は、経済指標の値動きが一昔前と比べ低下し、ヘッドラインニュースや主要なテーマで動いています。
カギとなるのは、10月は貿易関税動向、トランプ大統領の発言、そして中国の金融政策になりそうです。
また、「2019年はリセッションというキーワード」が金融当局者から出てきており、各国経済指標に特に関心が高まっています。
その結果、経済指標時の変動幅も昨年と比較して拡大していますのでトレードに活かしていきましょう。

FXは今ある旬の経済情報やテーマを押さえ、テクニカル分析と組み合わせれば値動きの整合性がみえてきます。
しっかりと下準備し、相場で生き残っていきましょう。

それでは、先週のトレードポイントとなるニュースです。
10月1日(火) トランプ大統領発言、ドルは強すぎる、FRBの金利は高すぎる
10月2日(水) EU、バックストップ期限設定報道を否定
10月4日(金) フェドウォッチ、10月FOMCでの利下げ確率が一時90パーセントに

その他経済指標などもありましたがヘッドラインは、以上です。

これら情報を踏まえてドル円相場を振り返ってみましょう。
先週のドル円相場は、月曜日の夕方から上昇します、
その後火曜日にアメリカ経済指標の悪化やトランプ大統領発言、ブレグジット関連のバックストップに絡む話題などで下落します。
最終的に週の安値圏で引けることとなりました。

先週の各市場の流れを見ると、ゴールドとアメリカ株式は2019年の高値圏維持、ドル円は下落しています。
注目する点は、6月から注目していた中期的な米中貿易問題の価格幅付近に戻ってきたドル円相場です。

為替市場のドル円相場は年初のスタート水準108.45円から1.6円下で推移しています。
先週末の終値107.95円から下がり106.85円で、NYクローズしています。
アメリカ株式は先週末の終値26824ドルから26569ドルと史上最高値付近でNYクローズしています。
前月の9月は株高、ゴールド高、金利低下、クロス円とドル円上昇といったかたちになり、10月もこの動きが継続されるか注目しています。
クロス円とドル円は下落トレンド継続中のリバウンドという見方をしています。

先週は、アメリカ経済指標、ISM製造業指数の悪化で相場が反応しました。
トレーダーとしては、過去反応しなかった材料や経済指標、要人発言でも時期や状況が変われば別であり、それによって変動率や重要な価格の節目が切り替わった結果をトレードに活かす必要があります。
同様に、株式と為替が相関しない場合もあり各市場毎に、値動きを割り切って考えることが必要です。
特に、選挙関連や貿易戦争と報道されている関税に関するニュース、そしてブレグジットに関しては、過去に大きな変動に繋がっているので上下どちらの動きも注意が必要です。
2018年を振り返ると通貨市場は、外貨安が鮮明だったので、もし買う局面があってもストップロスはしっかりと守っていきましょう。

ここからは、今回のトレードポイントと着眼点を踏み込んで解説させていただきます。

ドル円相場1時間足

チャート内に価格が収まるように1時間足を採用しています。
今回のエントリーは、以前からお伝えしている中期的な分岐点の価格幅上限になります。
中期的な分岐点の上限は108.46円、下限は107.61円と捉えています。
この価格帯を強力な中期レンジの分岐点と仮定しています。

実際のトレードでは、中期レンジの上限である108.46円で売りのエントリーをし、107.61円で決済しました。
今回のトレードは85pipsの収益となっています。
その他、豪ドル円、ユーロ円、ユーロドルで細かいトレードもしていますが先週のドル円相場のトレードは以上になります。

今週のドル円相場の戦略としては以下の大局観を持っています。

ドル円相場4時間足

価格が収まるように4時間足で掲載しています。

青色の四角い枠は6月以降の米中貿易問題など重要なニュース後の価格幅になります。
これらは、細かいニュースを色別に分けて分類しています。

※青色価格幅の詳細や根拠は過去の6月19日以降の記事に掲載
機関投資家がドル円相場の固い価格を読み解く!ドル円相場は、あの価格に注目!?

中期的に下落を示唆しています。

緑色の四角い枠は8月の米中問題などの重要ニュース後の価格幅になります。
短期的には上昇を示唆していますが、105.79円から106.28円が短期の分岐点となりそうです。

2019年後半のドル円相場の中期的な視点は、108.46円以下で価格推移していれば下落と予測しています。
ドル円相場の値動きを6月から続けて追っていくと、中期的な視点では下限107.61上限は108.46円を意識しているように見えます。
現在は、中期視点では下落を示唆、短期視点では上昇を示唆している状態です。
9月の視点では、ドル円相場の上値が特に重くなるであろう107.61円から108.46円の戻り売りゾーンに注目しています。
短期では、105.79-106.28円のゾーンに注目しています。

以上のことから、引き続きドル円相場のトレード戦略としては108円以上は中期的観点から新規売りエントリーしトレンドフォローしていきたいと考えています。
2019年10月現在で長期、中期ともに分岐点を下回っているのでドル円相場は下落トレンドとみなし、新規売りでエントリーすることを心掛けています。

それにしても、先週は火曜日が荒れた展開でしたね。
発端は火曜日23:00発表のアメリカ経済指標が悪化したこと。

記事の冒頭でもお伝えしているとおり、2019年は景気後退の懸念が各国当局者から発言されており、経済指標の悪化が素直に相場に反応したかたち。
その後は、ブレグジットに絡むバックストップの話題やトランプ大統領のドル高けん制発言でドル円相場は大きく下落しました。
週末には、フェドウォッチが10月末のFOMC利下げ確率が90パーセントを超えたという報道で、ドル円相場の戻りは限定されている状態。
ちなみに、フェドウォッチとは北米最大の取引所であるCMEがアメリカの金利先物の動向から基づいて算出する数値になります。

我々、トレーダーが意識することは市場のテーマとトレンドです。
市場のテーマは、やはり米中貿易問題、景気後退、金融緩和。そのニュースに絡んだ価格帯がドル円相場は108.46円と仮定すると、108.46円以下で推移しているかぎり下落トレンドが継続していると呼べそうです。

機関投資家に限らず、ファンドのトレーダー全般はトレードの根拠をテクニカルとファンダメンタルズの両方からしばしば求められます。
プロと素人の大きな差は、こういった根拠を基にトレードできるか否かにあると考えています。
もし、個人投資家の方でトレードで伸び悩んでいれば、エントリーの理由やトレンド判断を一つ一つのトレードに記録してみるといいでしょう。
そうすれば、次回のトレードに活かすことができ建設的なトレードになると思います。

10月1日から7日の月曜日まで中国市場が大型連休でしたが、8日から市場に戻ってきます。
2019年に注意したいポイントは大型の祝日です。
大型の祝日前後は、相場が特に荒れる傾向にあるので、特に注意してトレードしていきましょう。

さて、私が一貫してお伝えしていることですが、2019年の市場で際立っているのが外貨安、円高、ゴールド高になっています。
今後、さらなる円高、ゴールド高、外貨安の可能性にも注目しています。

FXに限らず、投資で成功するコツは金利差や安いといった、値ごろ感ではなくチャートを読み解くことだと考えています。
チャートを読み解くには、一定の市場の法則を理解する必要があります。
この市場の法則を知っているかいないかで、収益に大きな差が生まれるといっても過言ではないでしょう。
周りの噂や風潮に流されず、しっかりとチャート分析していきましょう。

私自身、まだまだ未熟ですが共に研鑽し、技術を磨いて資産を守り、FXで生き残っていきましょう。
次回も「投資の最前線では、何が起こっているか」実践的にお伝えできればと考えています。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

最後にあなたへのメッセージ

これからFXで利益を上げていきたいと考えているのであれば、ぜひ今回の記事に限らず、継続してFXの学習を行ってもらいたいと思います。
投資は日々学び、情報収集し、経験を積んでいくことが大事だからです。

このような考え方は、私個人の独りよがりなものではなく、多くのトレーダーが押さえておくべき現実だと思います。
現にクロスリテイリングさんでも「継続学習」の必要性について、強くお伝えしているとおりで、経験値を上げることが成功者の第一歩なのです。

私自身、そのようなクロスリテイリングさんの考え方に共感したために、こちらで投資家の本質についてお伝えさせてもらっています。ぜひ今回の記事をきっかけにして、単なるスキルや知識の習得だけでなく、重要な現場目線についても感じ取ってもらえたら幸いです。

その上で、さらにFXに関するノウハウを学びたいと熱心に感じてくださった方は、ぜひらからLINE登録を行ってみてください。

現場目線を知る私からのFX情報はもちろんですが、さらに『とうし科!!』で連載している各講師陣、プロトレーダーたちによる貴重な情報も、定期的にあなたのもとに届きます。

今から投資を始める方はもちろん、すでに実践している方がさらなるスキルアップを図る意味でも、非常に役立つ情報ばかりだといえるでしょう。
この機会にFXの「継続学習」を意識された方は、絶対にご登録ください。

クロスリテイリングLINE@

この記事を書いた人のプロフィール

fujita

藤田昌宏

元機関投資家としてFX歴と投資歴をもつ個人トレーダー。相場の確率論を調べあげ、その実績・経験の中からスマホで簡単に機関投資家のプロの手法でトレードができる「Smart Professional FX スマプロFX」を開発。テクニカル分析とファンダメンタルズ分析、そして禁断の第三の分析方法で初心者でも簡単に取り組めるFX教材として非常にシンプルな手法を作り上げた。

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