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リスクを制する者が相場を制する

リスクを制する者が相場を制する

こんにちは、池田です。

本日は、現代の株式市場の現状と、
その中で長期的に利益を上げ続けるために必要なことについてお話していきます。

リターンよりも、リスク回避を優先する

回避

投資とは、長期に渡って継続的に運用するものであり、それによって利益が積み上がっていくものです。

そこで一番重要なことは、いかにリスクを回避するかです。

従来の株式投資手法では、市況分析や会社業績の調査を念入りに行った上で投資に踏み切っても、当たる時もあれば外れる時もあります。

日常的な売買で勝っていても、理不尽な暴落の煽りで、一気に損をすることもあるように、一時的に利益を上げることはできますが、その後、必ずといっていいほど大きく負けます。

今の日本の株式市場は、世界の動きと複雑に連動しており、グローバルな経済状況の中では、まったく予測できません。

ファンダメンタルズ分析やテクニカル分析、過去の経験則や今まで通用していた方法が、ほとんど意味をなさないのが現状です。
株の専門家であるアナリストやストラテジストであっても、相場の方向性を予測するのは至難のわざです。

その背景としては、日本株の売買金額に占める、海外投資家の比率が、7割に達しており、相場に大きな影響を与えていることが挙げられます。
したがって今の相場は、海外投資家の動き次第ということになります。

海外投資家とは、ヘッジファンドのような機関投資家です。
その動向は非常に読みにくく、サプライズ的な動きをします。

当然、国内の機関投資家もいるわけですから、個人投資家の影響力はいっそう小さく、なかなか思惑通りのトレードはできません。

一般的に、海外投資家が買っているときは、日本の個人投資家は売っていますし、海外投資家が売っているときは、日本の個人投資家は買っているという反対の売買を行っています。

外的要因に弱い日本株は、海外株式相場や外国為替市場などの動向に振り回されて翻弄されています。

また、市場の大部分は、人間のくだす判断ではなく、コンピューターのプログラムに基づいて自動的に、超高速・高頻度の売買を行っていますので、短期でボラティリティの大きな動きになるわけです。

このように、株式投資の時代は大きく変わりました。

現代のマーケットで勝ち続けるためには、他者と違った視点、判断基準、損失を最小限に食い止めるリスクヘッジの売買技術を身につけておくことが必須になります。
リスクヘッジのノウハウを知っているのといないのとでは、長期的なパフォーマンスに大きな違いが表れてきます。

リターンもさることながら、リスク管理に軸足を置いて、相場環境に左右されないことが大切です。

相場の変動に振り回されることなく、一貫した投資スタイルで運用できなくてはなりません。

相場の変動リスクをできる限り回避しながら継続的に運用するサヤ取りは、マーケットで勝ち続けるための、大変有効な手段だと思います。

最後にあなたへのメッセージ

本日の内容はいかがでしょうか。

投資で成功し続けるためには、日々、学習し続けることが重要です。
私自身もいきなり現在の知識を手にして利益を上げているわけではなく、やはり日頃の継続学習の賜物だと感じています。

こうした投資と学習の姿勢については私に限った話ではなく、クロスリテイリングさんでも常々おっしゃっている内容ですよね。どのような投資家にも、継続して学習することは重要なポイントになるんだと思います。
そうした考えの方向性が一致したからこそ、私はクロスリテイリングさんと一緒に、定期的に情報をお届けさせてもらっています。

ただ、継続学習が大切だといっても、いきなり難しいことを頭に叩き込まなければならないわけではありません。投資の学習というのは、コツコツと学習を積み重ねていくことで、難なく理解できるようになるものです。

まずは私の更新している記事を欠かさず読む、といったことから始めてみるのも十分に実りのある学習になるでしょう。
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この記事を書いた人のプロフィール

ikeda

池田純

池田式・サヤ取り投資法の開発者であり、プロのプログラマー兼投資家。ユダヤ人が富を生み出してきた「サヤ取り投資法」に着目し、長年研究を続け、東証一部の株式投資で安定して利益を上げるサヤ取りの方法論を独自に確立。一部では「サヤ取り投資の神様」とも言われており、彼が生み出したサヤ取りツールは普通の主婦、サラリーマンが、資産1億円を目指せる奇跡のツールということで、噂が噂を呼び、投資での成功を目指す人たちが、毎日のように彼の元に殺到している。

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