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目的や目標に向かって検証をする

目的や目標に向かって検証をする

トレードの考え方Vol.61【重要】

皆様こんにちは。
お正月気分は抜けてNZDやAUDのように駆け上がっていきたいところです。
ですが、冷静沈着に虎視眈々と守備強化月間である1月は
無理せずに推移させていきます。

ようやく1月らしい値動きからボラティリティが拡張して活発になってきました。

・機関投資家
・ディーラー
・ヘッジファンド
・個人投資家

ほぼ、相場を動かしている方々の投機取引の行方は?どうなるのか?
大衆心理ということになりますが、特段に1月後半戦の値動きには要注目ですね。

相関関係が崩れだして収束するまでの
サヤを埋める距離感=逆張りロジックのコントロール
しっかりしていこうと思います。

そして、順張り系は伸ばせるポイントまで引っ張る傾向は
マイルールに準じて継続させていきます。

テクニカル分析が中心で最も重要なファクターと位置付けて、
ファンダメンタルズ分析をサポート的な役割にする。
この辺りは変わりなく淡々とトレードをします。

直近の動きについて

米国の祝日明けですがUSD/JPYは111円・110円意識される
ブレイクポイントの探り状況という感じでしょうか?
いずれも週後半にはどちらかに到達すると思われる流れでしょう。
今月4週目の順張り系に期待したいところです。

17日19時のEUR指標発表では動きがみられるのか?
注目しています。

特に対USDでのEURの上昇機運は強くなっているので、
EUR/JPYのサポート的な判断材料になります。
下値ブレイクしていくのかどうか?
週後半での動きをしっかりと見極めていきたいところです。

さて、前週に書きました2018年のプランは「戌笑い検証強化」です。
2018年を戌笑う1年にするために

検証することで何を目的としていくのか??

・ロジックを作る為?
・ロジックを改良する為?
・儲かるタイミングを知る為?
・将来の為?
・純益がどれくらいか知る為?
・勝率を知る為?
・ドローダウンを知る為?

等々

様々な理由があって検証を行いますが・・・
1番は「自身がトレードをする目的・目標の為」に検証をすることです。

自身の外ではなく内に存在して考えていることを満たすために検証を行います。
検証では深い自己理解をしてこそトレードの礎になって活きていきます。

例:この1~3はいずれも利益になるロジックの残高グラフです。

1.

2.

3.

さて、どの残高グラフのロジックがいいですか?
■どれも違うエントリー条件です。
■エグジット条件はどれも一緒です。
■どれも買いエントリーのみです。
■どれも全ティック(最も正確な方法)で算出。
■どれも単利計算(全て1 Lotエントリー)
■ナンピン・マーチン等は不使用

そうですね!
グラフだけ見れば「1」を選択される方がほとんどかと思います。

ですが、この「1」の具体的な数値は・・・

テストバー数 316712
モデルティック数 176573843
モデリング品質 89.97%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 1000000
スプレッド 15
純益 6034488.21
総利益 24255460.17
総損失 -18220971.96
プロフィットファクタ 1.33
期待利得 6495.68
絶対ドローダウン 101887.61
最大ドローダウン 660996.23 (16.46%)
相対ドローダウン 23.42% (274685.52)
総取引数 929
売りポジション(勝率%) 0 (0.00%)
買いポジション(勝率%) 929 (29.92%)
勝率(%) 278 (29.92%)
負率(%) 651 (70.08%)
最大勝トレード 88344
最大敗トレード -32881.11
平均勝トレード 87249.86
平均敗トレード -27989.2
最大連勝(金額) 5 (436392.64)
最大連敗(金額) 17 (-472433.97)
最大連勝(トレード数) 436392.64 (5)
最大連敗(トレード数) -472433.97 (17)
平均連勝 1
平均連敗 3

 

100万円スタートから603万になっており、
ドローダウンも許容くらいと仮定して実績的にはボチボチですが、
なんと929回エントリーして勝率はたったの29.92%しかありません。
最大連敗17回、平均連敗3回・・・

これでいいでしょうか?
正に損小利大で最大勝トレードや平均勝トレードでは大きく上回ります。

絶対的な正解や不正解はありません。
ご自身の目的や目標に沿っているのか?満たされそうなのか?どうか?
その判断軸が大事であり、検証をすることでしっかりと見えてくると思います。

例えば、天気予報・・・
人がコントロールすることの出来ない自然現象を予報しなくてはなりませんが、
この予報はどうやって導き出しているのでしょうか?!

それは、大気等の変動を表す流体力学や熱力学の方程式から、
スーパーコンピュータを用いて数値計算することで、
将来の天候の状態を予測します。

あと、複数の予報を行ってその結果を統計的に処理する
アンサンブル予報という手法を用いて不確定さを考慮しています。

ん?!これってトレードをする考え方と一緒では?!
そうですね。

トレードの考え方は多種多様ありますが、
天気予報もトレードも近い考え方を用いるべきと個人的には思います。

実際に私は、気象庁のHPを見るのが趣味のようになっています(笑)
どのように天気予報しているのか?=トレードでどのように考えるべきか?
という感じの視点で相場に対峙し、過去のデータの中から未来判断している訳です。

あくまでも科学的根拠に基づいた統計学で成り立っています。
この成り立ちがあるので、
毎度お伝えしている「検証をする」ということの重要性が把握できます。

把握する=よくありがちな「ルール通りにトレード出来ない」ということも
払拭できるようになりますし、気概も一段と深まります。

その時ばかりに一喜一憂するのではなく
その時ばかりに右往左往するのではなく
中長期での目標達成をする為に必要な軸をしっかりと設けていくことが大事です。

それでは「一行三昧」(1つの修行法を一心に励むこと)
ということで、また次回よろしくお願い致します。

TAMURAより

最後にあなたへのメッセージ

本日も最後まで読んでいただいてありがとうございます。

投資は少し学んだ程度ではなかなか身につかないのが難しいところです。

あれっ? こういう相場はどう判断したらいいんだろう?
あれっ? あの時学んだのと違う動き方をしているぞ?

そういった経験は、特にFX初心者であれば一度はあるでしょう。

だからこそ、プロであっても日々の学習を怠ることができないわけです。
実際に私も、今でも学習や分析を行いながら、常に変化する相場を判断するようにしています。

ぜひこれからFXを始めようと考えている方は、学習を続けることを習慣化させるところから始めてもらいたいと思いますね。

それは私だけでなく、クロスリテイリングさんでもお伝えしている投資家として大切な考え方となります。今だけでなく、中長期的に稼げるトレーダーというのは、やはり学習がなにより大切なものになるんですね。

そうした考え、気持ちがクロスリテイリングさんと一致したために、私はこうして多くの方に投資知識をお伝えする場を設けてもらっています。最後まで読んでくださった方は、ぜひその投資家の大切な部分を覚えておいてください。

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この記事を書いた人のプロフィール

tamura

TAMURA

1分足で着実に利益を抜き取る画期的な手法で、鮮やかに相場から利益を抜き取る世界が認める凄腕トレーダー。トレーダー歴は10年を超える。現在、プロが唖然とするほどの検証を積みトレーダー界では「検証の鬼」として尊敬される一面を持つ。

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